施工单位的项目财务管理是归项目经理领导,按照公司财务规章制度,具体配合落实公司的财务管理工作。其工作的重要性是不言而喻的,那么对项目财务的日常工作需要注意哪些呢?处理履约保函又需要注意哪些方面呢?履约保函的办理是不是已经落实?下面从几个方面来了解一下项目财务的日常:

(1)项目资金管理。项目资金是项目顺利进行的生命基础,管理好项目的回收和支出,保证项目的资金安全,是项目资金管理工作的重中之重,没有了项目资金,项目就面临死亡的危险。项目财务日常需要依照公司规章要求,每个月都要和项目的计划部门交流,当月的业主审批产值报表要及时索取,以便确定收支,同时要求各个部分商报该部门这个月资金需求的计划,然后由财务进行汇总通过公司流程商报财务部审批。在每个月初,财务要及时跟业主沟通催收这个月公款,然后由财务根据部门审批后的资金计划统一控制管理资金计划。

(2)办理履约保函和正在办理的履约保函。项目财务赢根据项目部与分包单位签订合同内容的规定,凡是跟履约保函有关的,项目财务要及时跟分包单位取得联系,让其尽快办理(全国最大的银行保函办理公司联系方式  电话 136 2022 2122(杜运宪) QQ 199888828(QQ空间有资料)多年业务经验,让我们更专业;资料尽量做到最简洁;保证开具保函的速度足够快;全国最低的价格。还包括投标保函预付款保函、质量保函),等到保函出具后,项目财务应仔细核对保函的内容,确保保函是真的并且内容属实,然后登记台账,按时盘点,在此后的日常注意保函的办理时间和到期时间,到期前要通知分包单位尽快更换,这样能更好的降低财务风险。

(3)银行账户管理。账户建立后,实行专人管理,多人监管,确保账户安全

(4)制定项目部现金管理办法,项目财务要对日常现金的收支进行有效的管理,并要求出纳人员做到日清月结,现金使用时程序完善,签字完整准确,财务人员及时入账,按日盘库,按月编制现金盘点表,确保账实相符。

      作为一个项目财务,只有在日常工作中严格执行管理制度,认真做好项目管理工作才能有效防范经营风险。

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